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Dimensione del fondo | EUR 82 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,06% |
Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC France, Dublin Branch |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -15,22% |
1 mese | -0,97% |
3 mesi | +3,13% |
6 mesi | +14,98% |
1 anno | -10,62% |
3 anni | +0,32% |
5 anni | +27,64% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +20,47% |
2022 | -5,62% |
2021 | +8,61% |
2020 | +15,60% |
Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,32 | 2,14% |
2020 | EUR 0,22 | 1,37% |
2019 | EUR 0,39 | 2,89% |
2018 | EUR 0,35 | 2,35% |
2017 | EUR 0,31 | 2,23% |
Volatilità a 1 anno | 25,06% |
Volatilità a 3 anni | 17,51% |
Volatilità a 5 anni | 15,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HEWA | HEWA LN HEWAGBPI | HEWA.L X2HQINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HEWD | HEWD LN HEWDUSDI | HEWD.L X2HRINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41I | H41I GY HEWDEUIV | H41I.DE HEWDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.560 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.920 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.787 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.966 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |