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Dimensione del fondo | EUR 1.117 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,99% |
Data di lancio/ quotazione | 4 luglio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,81% |
1 mese | +3,68% |
3 mesi | +9,86% |
6 mesi | +16,34% |
1 anno | +25,74% |
3 anni | +33,33% |
5 anni | +72,71% |
Dal lancio (MAX) | +159,94% |
2023 | +17,93% |
2022 | -12,47% |
2021 | +29,85% |
2020 | +5,18% |
Rend. attuale da dividendo | 1,74% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,46 | 2,14% |
2023 | EUR 0,46 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 1,85% |
2021 | EUR 0,35 | 1,86% |
2020 | EUR 0,28 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 9,99% |
Volatilità a 3 anni | 14,09% |
Volatilità a 5 anni | 17,00% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,54% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H41J | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HWWA | HWWA LN HWWAGBPI | HWWA.L X2HTINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HWWD | HWWD LN HWWDUSDI | HWWD.L X2HUINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 487 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 196 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |