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Dimensione del fondo | EUR 346 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,51% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D.
Toyota Motor Corp. | 6,05% |
Sony Group Corp. | 3,52% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,00% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,55% |
KEYENCE Corp. | 2,53% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,05% |
Hitachi Ltd. | 2,03% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,85% |
Mitsubishi Corp. | 1,68% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,66% |
Giappone | 99,88% |
Altri | 0,12% |
Industria | 21,31% |
Beni voluttuari | 20,10% |
Informatica | 15,32% |
Finanza | 13,21% |
Altri | 30,06% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,43% |
1 mese | +3,48% |
3 mesi | +13,84% |
6 mesi | +15,66% |
1 anno | +26,03% |
3 anni | +16,59% |
5 anni | +46,28% |
Dal lancio (MAX) | +63,15% |
2023 | +14,80% |
2022 | -12,22% |
2021 | +9,08% |
2020 | +4,79% |
Rend. attuale da dividendo | 1,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,24 | 1,86% |
2023 | EUR 0,25 | 2,01% |
2022 | EUR 0,36 | 2,51% |
2021 | EUR 0,20 | 1,51% |
2020 | EUR 0,25 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 13,51% |
Volatilità a 3 anni | 17,29% |
Volatilità a 5 anni | 17,09% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,92 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,72% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDNY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDNY | XDNY IM XDNYINVG | XDNY.MI 0J0PINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDNS | XDNS LN XDNYINVE | XDNS.L 0J0NINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDNY | XDNY LN XDNYINVU | XDNY.L 0J0WINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDNY | XDNY GY | XDNY.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.855 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.528 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.362 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.221 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 829 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |