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Dimensione del fondo | EUR 253 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,02% |
Data di lancio/ quotazione | 25 gennaio 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Cie Financiere Richemont | 9,40% |
Novartis | 8,95% |
Nestle | 7,82% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,71% |
Holcim | 4,56% |
Zurich Insurance Group | 4,38% |
Lonza Group | 4,36% |
Sika | 4,33% |
Svizzera | 96,89% |
Altri | 3,11% |
Salute | 29,51% |
Finanza | 19,76% |
Materie prime | 13,35% |
Industria | 11,68% |
Altri | 25,70% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,23% |
1 mese | -4,18% |
3 mesi | +2,74% |
6 mesi | +7,91% |
1 anno | +7,21% |
3 anni | +20,21% |
5 anni | +57,90% |
Dal lancio (MAX) | +258,09% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Rend. attuale da dividendo | 1,74% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,44 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,44 | 1,83% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatilità a 1 anno | 11,02% |
Volatilità a 3 anni | 13,99% |
Volatilità a 5 anni | 16,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |