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Dimensione del fondo | EUR 1.109 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,85% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CHC82 | 0,75% |
US91282CFF32 | 0,74% |
US91282CEP23 | 0,73% |
US91282CDY49 | 0,73% |
Stati Uniti | 65,74% |
Altri | 34,26% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,19% |
1 mese | +1,44% |
3 mesi | +0,90% |
6 mesi | +2,34% |
1 anno | -0,14% |
3 anni | -0,47% |
5 anni | +2,94% |
Dal lancio (MAX) | +66,05% |
2023 | +0,54% |
2022 | -7,61% |
2021 | +5,60% |
2020 | -0,90% |
Rend. attuale da dividendo | 3,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,77 | 3,15% |
2023 | EUR 4,35 | 2,40% |
2022 | EUR 3,57 | 1,79% |
2021 | EUR 6,50 | 3,32% |
2020 | EUR 2,30 | 1,15% |
Volatilità a 1 anno | 8,85% |
Volatilità a 3 anni | 10,27% |
Volatilità a 5 anni | 9,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUTD | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUTD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.505 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 938 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 451 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 445 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |