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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,80% |
Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF.
YTD | +1,88% |
1 mese | +0,63% |
3 mesi | +0,88% |
6 mesi | +1,68% |
1 anno | -0,11% |
3 anni | +7,31% |
5 anni | +11,46% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +4,32% |
2022 | +0,64% |
2021 | +0,69% |
2020 | +2,67% |
Rend. attuale da dividendo | 1,05% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,82 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,82 | 1,04% |
2020 | EUR 1,82 | 1,06% |
2019 | EUR 1,79 | 1,08% |
2018 | EUR 2,48 | 1,48% |
Volatilità a 1 anno | 3,80% |
Volatilità a 3 anni | 2,98% |
Volatilità a 5 anni | 2,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,80 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,76 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES5 GF CNAVES5 | CB3LD8.F CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X504 | CBOXES5 GS CNAVES5 | CB3LD8.SG CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X504 | CBOXES5 GY CNAVES5 | CB3LD8.DE CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 855 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 626 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 510 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 397 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |