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Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,50% |
Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF.
YTD | +2,69% |
1 mese | +0,88% |
3 mesi | +1,13% |
6 mesi | +1,97% |
1 anno | -0,21% |
3 anni | +12,21% |
5 anni | +18,27% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,03% |
2022 | +1,34% |
2021 | +1,02% |
2020 | +4,16% |
Rend. attuale da dividendo | 0,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,78 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,78 | 0,93% |
2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 5,50% |
Volatilità a 3 anni | 4,20% |
Volatilità a 5 anni | 4,22% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,93 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,81 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.303 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.013 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 533 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 468 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |