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Dimensione del fondo | EUR 2.708 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,17% |
Data di lancio/ quotazione | 26 marzo 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist.
YTD | +12,01% |
1 mese | +3,15% |
3 mesi | +11,91% |
6 mesi | +19,68% |
1 anno | +32,43% |
3 anni | +49,21% |
5 anni | +109,32% |
Dal lancio (MAX) | +594,92% |
2023 | +21,79% |
2022 | -13,17% |
2021 | +39,33% |
2020 | +7,42% |
Rend. attuale da dividendo | 0,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,45 | 1,20% |
2023 | EUR 0,45 | 1,24% |
2022 | EUR 0,77 | 1,79% |
2021 | EUR 0,47 | 1,49% |
2020 | EUR 0,48 | 1,63% |
Volatilità a 1 anno | 12,17% |
Volatilità a 3 anni | 17,86% |
Volatilità a 5 anni | 21,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,80 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,97% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6TVM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | LSPX | LSPX LN LSPXIV | LSPX.L LSPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LSPU | LSPU LN LSPUIV | LSPU.L LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYSP5 | LYSP5 SW LSPUIV | LYSP5.S LSPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVM | 6TVM GY 6TVMEUIV | 6TVM.DE 6TVMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.538 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.643 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.630 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.181 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.599 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |