TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
100 mln
Partecipazioni
183
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. L’indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai paesi dell'Eurozona con i rendimenti più elevati. Peso massimo per singola obbligazione: 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 100 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 183
11,42%
| IT0001444378 | 1,36% |
| IT0001278511 | 1,23% |
| IT0003934657 | 1,16% |
| IT0003535157 | 1,14% |
| IT0003256820 | 1,14% |
| IT0001174611 | 1,13% |
| ES0000011868 | 1,12% |
| IT0004286966 | 1,05% |
| ES0000012411 | 1,05% |
| IT0005024234 | 1,04% |
Paesi
| Italia | 44,90% |
| Spagna | 30,89% |
| Portogallo | 5,21% |
| Irlanda | 4,28% |
| Altri | 14,72% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,60% |
| 1 mese | -0,36% |
| 3 mesi | +0,78% |
| 6 mesi | +7,06% |
| 1 anno | +5,48% |
| 3 anni | -12,24% |
| 5 anni | -2,38% |
| Dal lancio (MAX) | +22,16% |
| 2023 | +8,10% |
| 2022 | -17,63% |
| 2021 | -2,94% |
| 2020 | +6,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,42% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,46 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,46 | 2,49% |
| 2023 | EUR 3,34 | 2,42% |
| 2022 | EUR 5,62 | 3,24% |
| 2021 | EUR 4,02 | 2,19% |
| 2020 | EUR 2,10 | 1,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,77% |
| Volatilità a 3 anni | 7,07% |
| Volatilità a 5 anni | 6,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,95 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XYPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C | 835 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XYPD?
Il nome di XYPD è Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D è XYPD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D è LU0962071741.
Quali sono i costi di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D è di 100 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.