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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,30% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +2,58% |
6 mesi | +1,16% |
1 anno | -0,79% |
3 anni | +4,45% |
5 anni | +6,14% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,22% |
2022 | +2,98% |
2021 | +2,99% |
2020 | +2,05% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2019 | EUR 0,80 | 0,37% |
2018 | EUR 1,31 | 0,61% |
2017 | EUR 0,97 | 0,44% |
2016 | EUR 1,37 | 0,65% |
Volatilità a 1 anno | 3,30% |
Volatilità a 3 anni | 4,00% |
Volatilità a 5 anni | 3,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XBAI | XBAI GY | XBAI.DE XBAINAV=DBFT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |