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Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,68% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica fisica) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 24,19% |
Data di lancio/ quotazione | 6 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | GAM Investments |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Gestore | |
Banca depositaria | Zürcher Kantonalbank |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -4,10% |
1 mese | +4,97% |
3 mesi | +2,04% |
6 mesi | -1,70% |
1 anno | +0,37% |
3 anni | -12,44% |
5 anni | +37,77% |
Dal lancio (MAX) | -11,67% |
2023 | +0,79% |
2022 | -15,48% |
2021 | +42,83% |
2020 | +12,16% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | 24,19% |
Volatilità a 3 anni | 26,84% |
Volatilità a 5 anni | 29,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -43,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -80,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | JBSIEA | JBSIEA SW | JBSIEA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 117 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Accumulazione | Replica totale |