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Dimensione del fondo | EUR 1.031 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,37% |
Data di lancio/ quotazione | 31 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 19,05% |
Novartis AG | 13,26% |
Roche Holding AG | 12,57% |
UBS Group AG | 6,19% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,66% |
ABB Ltd. | 4,25% |
Sika AG | 2,64% |
Holcim Ltd. | 2,50% |
Givaudan SA | 2,41% |
Svizzera | 98,22% |
Altri | 1,78% |
Salute | 33,32% |
Beni di prima necessità | 20,99% |
Finanza | 18,00% |
Industria | 8,84% |
Altri | 18,85% |
YTD | -0,43% |
1 mese | +0,29% |
3 mesi | +1,17% |
6 mesi | +5,36% |
1 anno | +10,97% |
3 anni | +23,98% |
5 anni | +55,86% |
Dal lancio (MAX) | +137,41% |
2023 | +12,61% |
2022 | -12,58% |
2021 | +29,41% |
2020 | +3,43% |
Rend. attuale da dividendo | 2,62% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,54 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,54 | 2,79% |
2023 | EUR 0,54 | 2,86% |
2022 | EUR 0,50 | 2,22% |
2021 | EUR 0,48 | 2,71% |
2020 | EUR 0,44 | 2,53% |
Volatilità a 1 anno | 10,37% |
Volatilità a 3 anni | 12,56% |
Volatilità a 5 anni | 14,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,77% |
Maximum drawdown a 5 anni | -25,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -25,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SWICHA | SWICHA SW ISWICHAS | SWICHA.S SWICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 128 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |