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Dimensione del fondo | EUR 293 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,58% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 6,02% |
Nippon Yusen KK | 5,32% |
Magellan Financial Group Ltd. | 3,90% |
VTech Holdings | 3,39% |
Fortescue Ltd. | 3,39% |
JB Hi-Fi | 3,02% |
Viva Energy Group | 2,85% |
Nick Scali | 2,76% |
PCCW Ltd. | 2,71% |
CSR Ltd. | 2,54% |
Industria | 23,26% |
Finanza | 19,16% |
Beni voluttuari | 14,12% |
Materie prime | 13,37% |
Altri | 30,09% |
YTD | +3,50% |
1 mese | +0,79% |
3 mesi | +4,48% |
6 mesi | +11,96% |
1 anno | +16,05% |
3 anni | +16,64% |
5 anni | +18,38% |
Dal lancio (MAX) | +156,51% |
2023 | +9,95% |
2022 | +3,44% |
2021 | +13,06% |
2020 | -18,59% |
Rend. attuale da dividendo | 5,82% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,41 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,41 | 6,35% |
2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Volatilità a 1 anno | 11,58% |
Volatilità a 3 anni | 12,61% |
Volatilità a 5 anni | 16,19% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,91% |
Maximum drawdown dal lancio | -66,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 371 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |