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Dimensione del fondo | EUR 174 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,12% |
Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
FAST RETAILING CO., LTD. | 10,92% |
Tokyo Electron Ltd. | 7,66% |
Advantest Corp. | 4,27% |
SoftBank Group Corp. | 3,55% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,69% |
KDDI Corp. | 2,69% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 2,18% |
TDK Corp. | 2,05% |
FANUC Corp. | 1,89% |
Terumo Corp. | 1,84% |
Giappone | 99,66% |
Altri | 0,34% |
Informatica | 24,56% |
Beni voluttuari | 21,57% |
Industria | 18,54% |
Salute | 9,99% |
Altri | 25,34% |
YTD | +15,90% |
1 mese | +3,03% |
3 mesi | +15,85% |
6 mesi | +22,46% |
1 anno | +29,46% |
3 anni | +14,02% |
5 anni | +54,43% |
Dal lancio (MAX) | +184,61% |
2023 | +16,89% |
2022 | -15,15% |
2021 | +2,91% |
2020 | +13,54% |
Rend. attuale da dividendo | 0,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,24 | 1,21% |
2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
Volatilità a 1 anno | 15,12% |
Volatilità a 3 anni | 17,04% |
Volatilità a 5 anni | 17,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,94% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 359 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Replica totale |