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Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -1,97% |
5 anni | -1,62% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +10,76% |
2020 | -6,75% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,13 | 1,14% |
2015 | EUR 0,27 | 2,12% |
2014 | EUR 0,27 | 2,16% |
2013 | EUR 0,24 | 1,63% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 3,58% |
Volatilità a 5 anni | 12,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | 228 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |