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Tasso di investimento mensile:

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF

ISIN DE000A1J7CM0

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
54 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. L'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond replica le obbligazioni in valuta domestica emesse dai governi dei paesi sviluppati di tutto il mondo. Rating: minimo AA.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è l’ETF più economico che replica l'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 54 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 ottobre 2012 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 54 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
3,57%
Data di lancio/ quotazione 3 ottobre 2012
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,83%
1 mese +0,00%
3 mesi +4,10%
6 mesi +5,66%
1 anno +10,81%
3 anni +3,65%
5 anni +16,50%
Dal lancio (MAX) -
2023 -2,94%
2022 +0,00%
2021 +2,94%
2020 +3,38%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -
2016 EUR 0,69 0,86%
2015 EUR 0,85 1,08%
2014 EUR 0,99 1,41%
2013 EUR 0,75 0,98%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 3,57%
Volatilità a 3 anni 3,48%
Volatilità a 5 anni 6,32%
Rendimento per rischio a 1 anno 3,03
Rendimento per rischio a 3 anni 0,35
Rendimento per rischio a 5 anni 0,49
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) 112 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) 18 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di -?

Il nome di - è iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF?

Il ticker di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è -.

Qual è l'ISIN di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF?

L'ISIN di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è DE000A1J7CM0.

Quali sono i costi di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF è di 54 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.