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Dimensione del fondo | EUR 124 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,26% |
Data di lancio/ quotazione | 9 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF.
Sony Group Corp. | 4,86% |
Hitachi Ltd. | 4,60% |
KEYENCE Corp. | 3,41% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,62% |
Central Japan Railway Co. | 2,22% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,20% |
East Japan Railway Co. | 2,13% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1,89% |
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 1,86% |
Giappone | 99,45% |
Altri | 0,55% |
Industria | 24,79% |
Informatica | 18,94% |
Beni voluttuari | 14,36% |
Finanza | 12,40% |
Altri | 29,51% |
YTD | +9,62% |
1 mese | +2,75% |
3 mesi | +11,18% |
6 mesi | +12,11% |
1 anno | +19,72% |
3 anni | +6,25% |
5 anni | +24,21% |
Dal lancio (MAX) | +188,02% |
2023 | +12,47% |
2022 | -14,23% |
2021 | +9,16% |
2020 | -0,53% |
Rend. attuale da dividendo | 1,71% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 2,02% |
2023 | EUR 0,14 | 1,82% |
2022 | EUR 0,15 | 1,64% |
2021 | EUR 0,19 | 2,22% |
2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
Volatilità a 1 anno | 14,26% |
Volatilità a 3 anni | 16,29% |
Volatilità a 5 anni | 16,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL45 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL45 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL45 | ETFJPMC GY IJPMC | ETFJPMC.DE IJPMC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 281 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 273 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 234 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 88 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |