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Dimensione del fondo | EUR 66 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,43% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2536375368 | 4,72% |
DE000CZ45W16 | 4,46% |
DE000A2YNWA1 | 4,29% |
DE000CZ43ZX7 | 4,13% |
DE000CZ43Z72 | 4,13% |
DE000HV2AZG5 | 4,03% |
DE000MHB33J5 | 3,91% |
DE000HV2AS10 | 3,90% |
XS2433126807 | 3,66% |
DE000MHB31J9 | 3,57% |
Germania | 31,56% |
Altri | 68,44% |
Altri | 99,93% |
YTD | -0,12% |
1 mese | +1,20% |
3 mesi | -0,37% |
6 mesi | +4,73% |
1 anno | +3,63% |
3 anni | -11,75% |
5 anni | -10,07% |
Dal lancio (MAX) | +11,17% |
2023 | +5,52% |
2022 | -15,03% |
2021 | -2,31% |
2020 | +1,63% |
Rend. attuale da dividendo | 1,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,48 | 1,53% |
2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Volatilità a 1 anno | 3,43% |
Volatilità a 3 anni | 4,67% |
Volatilità a 5 anni | 3,81% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,87 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL48 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GY IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 494 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |