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Dimensione del fondo | EUR 140 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,79% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,81% |
YTD | +0,18% |
1 mese | +1,64% |
3 mesi | -0,26% |
6 mesi | +6,66% |
1 anno | +5,58% |
3 anni | -9,43% |
5 anni | -4,76% |
Dal lancio (MAX) | +29,04% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Rend. attuale da dividendo | 1,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,93 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,93 | 2,04% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatilità a 1 anno | 4,79% |
Volatilità a 3 anni | 5,66% |
Volatilità a 5 anni | 5,04% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.415 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |