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Dimensione del fondo | EUR 303 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,10% |
Data di lancio/ quotazione | 15 settembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF.
Enagás SA | 3,36% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,23% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,20% |
Volkswagen AG | 3,19% |
ENGIE SA | 2,96% |
BASF SE | 2,88% |
OMV AG | 2,82% |
Fortum Oyj | 2,75% |
Telefónica SA | 2,61% |
Bayer AG | 2,55% |
Servizi di pubblica utilità | 25,88% |
Industria | 17,00% |
Beni voluttuari | 16,81% |
Materie prime | 10,73% |
Altri | 29,58% |
YTD | +3,57% |
1 mese | +3,70% |
3 mesi | +3,62% |
6 mesi | +9,05% |
1 anno | +13,73% |
3 anni | +32,41% |
5 anni | +50,99% |
Dal lancio (MAX) | +86,57% |
2023 | +16,05% |
2022 | +0,34% |
2021 | +22,14% |
2020 | -7,03% |
Rend. attuale da dividendo | 4,44% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,08 | 4,82% |
2023 | EUR 1,11 | 5,19% |
2022 | EUR 1,06 | 4,73% |
2021 | EUR 0,86 | 4,51% |
2020 | EUR 0,54 | 2,55% |
Volatilità a 1 anno | 10,10% |
Volatilità a 3 anni | 13,73% |
Volatilità a 5 anni | 19,07% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFC | ELFC GY ELFCIV | ELFC.DE ELFCIV.SG | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 970 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 350 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |