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Dimensione del fondo | EUR 268 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,12% |
Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | SGSS LMA Desk |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR.
YTD | +0,94% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -9,70% |
6 mesi | -8,75% |
1 anno | -11,11% |
3 anni | +2,98% |
5 anni | -0,53% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -15,84% |
2022 | +7,00% |
2021 | +7,29% |
2020 | +3,91% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 3,90 | 3,43% |
2016 | EUR 4,66 | 4,19% |
2015 | EUR 5,00 | 4,48% |
2014 | EUR 3,92 | 3,52% |
Volatilità a 1 anno | 14,12% |
Volatilità a 3 anni | 11,63% |
Volatilità a 5 anni | 17,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |