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Dimensione del fondo | EUR 446 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,84% |
Data di lancio/ quotazione | 3 novembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares US Property Yield UCITS ETF.
Prologis Inc | 13,38% |
Welltower | 5,38% |
Simon Property Group | 5,23% |
Public Storage | 4,84% |
Digital Realty Trust | 4,82% |
Realty Income | 4,71% |
VICI Properties | 3,37% |
Extra Space Storage | 3,21% |
AvalonBay Communities | 2,73% |
Equity Residential | 2,44% |
Stati Uniti | 99,09% |
Altri | 0,91% |
Immobiliare | 99,09% |
Altri | 0,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -5,76% |
1 mese | -3,31% |
3 mesi | -4,36% |
6 mesi | +3,68% |
1 anno | +3,08% |
3 anni | +5,72% |
5 anni | +11,02% |
Dal lancio (MAX) | +114,94% |
2023 | +7,55% |
2022 | -19,84% |
2021 | +52,67% |
2020 | -18,56% |
Rend. attuale da dividendo | 3,58% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,87 | 3,56% |
2023 | EUR 0,84 | 3,38% |
2022 | EUR 0,97 | 3,00% |
2021 | EUR 0,65 | 3,02% |
2020 | EUR 0,76 | 2,75% |
Volatilità a 1 anno | 18,84% |
Volatilità a 3 anni | 21,02% |
Volatilità a 5 anni | 26,91% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,71% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -45,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -74,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 92 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |