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Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,29% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell Plc | 9,73% |
HSBC Holdings Plc | 7,98% |
BP Plc | 6,76% |
Glencore Plc | 3,97% |
British American Tobacco plc | 3,91% |
Rio Tinto Plc | 3,41% |
Unilever Plc | 3,38% |
GSK Plc | 3,01% |
Vodafone Group Plc | 2,77% |
Lloyds Banking Group | 2,65% |
Regno Unito | 91,11% |
Svizzera | 4,19% |
Irlanda | 1,93% |
Altri | 2,77% |
Finanza | 23,95% |
Energia | 16,68% |
Beni di prima necessità | 16,54% |
Materie prime | 10,05% |
Altri | 32,78% |
YTD | +4,90% |
1 mese | +6,02% |
3 mesi | +5,22% |
6 mesi | +6,46% |
1 anno | +13,72% |
3 anni | +37,08% |
5 anni | +33,36% |
Dal lancio (MAX) | +86,90% |
2023 | +10,31% |
2022 | +4,37% |
2021 | +31,55% |
2020 | -21,22% |
Rend. attuale da dividendo | 4,08% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,56 | 4,45% |
2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Volatilità a 1 anno | 11,29% |
Volatilità a 3 anni | 15,74% |
Volatilità a 5 anni | 21,19% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -60,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |