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Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,48% |
Data di lancio/ quotazione | 4 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Merrill Lynch International |
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LU0290358497 | 2,99% |
FR001400FYQ4 | 1,07% |
FR0013415627 | 1,03% |
Microsoft | 0,97% |
FR0013508470 | 0,97% |
NVIDIA | 0,83% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,63% |
DE0001141828 | 0,60% |
DE0001141836 | 0,59% |
ES0000012L29 | 0,53% |
Informatica | 7,28% |
Finanza | 4,13% |
Beni voluttuari | 3,46% |
Salute | 3,10% |
Altri | 82,03% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,52% |
1 mese | -0,24% |
3 mesi | +2,17% |
6 mesi | +6,17% |
1 anno | +6,97% |
3 anni | +0,79% |
5 anni | +12,57% |
Dal lancio (MAX) | +52,11% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
2020 | +2,10% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilità a 1 anno | 3,48% |
Volatilità a 3 anni | 5,84% |
Volatilità a 5 anni | 8,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.070 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 304 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 53 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |