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Dimensione del fondo | EUR 1.259 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,05% |
Data di lancio/ quotazione | 27 agosto 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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XS1458408561 | 0,18% |
Francia | 16,38% |
Stati Uniti | 16,06% |
Paesi bassi | 13,53% |
Regno Unito | 8,48% |
Altri | 45,55% |
Altri | 99,49% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,84% |
1 mese | +0,68% |
3 mesi | +0,81% |
6 mesi | +3,16% |
1 anno | +4,38% |
3 anni | +0,96% |
5 anni | +1,43% |
Dal lancio (MAX) | +4,91% |
2023 | +4,36% |
2022 | -3,81% |
2021 | -0,23% |
2020 | +0,24% |
Rend. attuale da dividendo | 2,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,61 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,61 | 2,11% |
2023 | EUR 0,38 | 1,31% |
2022 | EUR 0,05 | 0,18% |
2021 | EUR 0,09 | 0,30% |
2020 | EUR 0,07 | 0,24% |
Volatilità a 1 anno | 1,05% |
Volatilità a 3 anni | 1,33% |
Volatilità a 5 anni | 1,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 4,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -4,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | -4,98% |
Maximum drawdown dal lancio | -4,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEUC | SEUC IM INSYBD | SEUC.MI INSYBDP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SEUC | SEUC FP INSYBD | SEUC.PA INSYBDP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | SEUC | SEUC LN INSYBD | SEUC.L INSYBDP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SEUC | SEUC SE INSYBDC | SEUC.S INSYBDP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBD | SYBD GY INSYBD | SYBD.DE INSYBDP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.736 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.710 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 806 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 456 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 376 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |