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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 410 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,43% |
Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US00774MAU99 | 0,51% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,49% |
1 mese | +2,01% |
3 mesi | +3,63% |
6 mesi | +2,42% |
1 anno | +9,02% |
3 anni | +23,10% |
5 anni | +18,86% |
Dal lancio (MAX) | +52,27% |
2023 | +1,92% |
2022 | +7,68% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,21% |
Rend. attuale da dividendo | 4,82% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,59 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,59 | 5,00% |
2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
2021 | EUR 0,41 | 0,51% |
2020 | EUR 1,34 | 1,50% |
Volatilità a 1 anno | 6,43% |
Volatilità a 3 anni | 7,91% |
Volatilità a 5 anni | 7,37% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,76% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 910 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |