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Tasso di investimento mensile:

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

ISIN IE00BNH72088

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Ticker CONV

TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
579 mln
Partecipazioni
355
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF replica l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible replica il mercato obbligazionario investibile e convertibile globale.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,50% annuo. Il SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 579 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 ottobre 2014 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 579 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,50% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,70%
Data di lancio/ quotazione 14 ottobre 2014
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 355
10,74%
US697435AF27
2,77%
US780153BQ43
1,27%
US60937PAD87
0,95%
US345370CZ16
0,95%
XS2607736407
0,92%
XS2308171383
0,89%
US009066AB74
0,78%
US98980GAB86
0,76%
FR0013513041
0,74%
US143658BV39
0,71%

Paesi

Stati Uniti
20,79%
Cayman Islands
4,96%
Francia
4,22%
Germania
4,19%
Altri
65,84%
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Settori

Altri
97,52%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +4,71%
1 mese +2,33%
3 mesi +4,68%
6 mesi +7,13%
1 anno +11,71%
3 anni -0,86%
5 anni +38,93%
Dal lancio (MAX) +89,63%
2023 +8,89%
2022 -14,56%
2021 +4,95%
2020 +25,90%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,31%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,14

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,14 0,35%
2023 EUR 0,09 0,25%
2022 EUR 0,09 0,21%
2021 EUR 0,07 0,17%
2020 EUR 0,14 0,40%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,70%
Volatilità a 3 anni 10,24%
Volatilità a 5 anni 11,22%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,74
Rendimento per rischio a 3 anni -0,03
Rendimento per rischio a 5 anni 0,61
Maximum drawdown ad 1 anno -3,68%
Maximum drawdown a 3 anni -20,16%
Maximum drawdown a 5 anni -21,04%
Maximum drawdown dal lancio -21,04%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRC -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR ZPRC -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CONV CONV IM
INZPRCE
CONV.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD GCVB GCVB LN
INZPRCU
GCVB.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GLCB GLCB LN
INZPRCP
GLCB.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF GCVB GCVB SE
INZPRCC
GCVB.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRC ZPRC GY
INZPRCE
ZPRC.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF 473 0,55% p.a. Accumulazione Campionamento
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc 458 0,39% p.a. Accumulazione Replica totale
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist 250 0,39% p.a. Distribuzione Replica totale
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist 58 0,39% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di CONV?

Il nome di CONV è SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Il ticker di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è CONV.

Qual è l'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è IE00BNH72088.

Quali sono i costi di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF è di 579 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.