TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.074 mln
Partecipazioni
2.078
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF replica l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. L’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure replica le obbligazioni a tasso fisso ed i titoli azionari globali che rientrano tra le industrie del settore infrastrutture. L’indice pondera in modo equo l'azionario e l’obbligazionario a tasso fisso (ribilanciamento trimestrale).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.074 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.078
11,71%
| Union Pacific | 1,97% |
| NextEra Energy | 1,44% |
| United Parcel Service | 1,37% |
| American Tower | 1,18% |
| Canadian Pacific Kansas | 1,01% |
| Canadian National Railway | 0,98% |
| Waste Management | 0,97% |
| CSX | 0,96% |
| Enbridge | 0,93% |
| Duke Energy | 0,90% |
Settori
| Industria | 20,16% |
| Servizi di pubblica utilità | 18,95% |
| Energia | 4,73% |
| Salute | 2,39% |
| Altri | 53,77% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,85% |
| 1 mese | +0,18% |
| 3 mesi | +1,66% |
| 6 mesi | +7,92% |
| 1 anno | +4,09% |
| 3 anni | +4,97% |
| 5 anni | +18,09% |
| Dal lancio (MAX) | +30,54% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -9,35% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | -1,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,90 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,90 | 3,04% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
| 2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,36% |
| Volatilità a 3 anni | 9,91% |
| Volatilità a 5 anni | 10,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,41% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,88% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di MGIN?
Il nome di MGIN è SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è MGIN.
Qual è l'ISIN di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è IE00BQWJFQ70.
Quali sono i costi di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendi?
Sì, SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è di 1.074 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.