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Tasso di investimento mensile:

iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF

ISIN IE00BVC3VM20

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
6 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF replica l'indice Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate. L’indice Barclays September 2018 Maturity US Corporate replica le obbligazioni societarie con una scadenza compresa tra il mese di ottobre 2017 e settembre 2018. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 6 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 10 marzo 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 6 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,00%
Data di lancio/ quotazione 10 marzo 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,00%
1 mese +0,00%
3 mesi +0,00%
6 mesi +0,00%
1 anno +0,00%
3 anni -2,56%
5 anni -
Dal lancio (MAX) -
2023 +3,01%
2022 -10,74%
2021 +5,57%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -
2018 EUR 0,04 1,08%
2017 EUR 0,06 1,35%
2016 EUR 0,07 1,56%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,00%
Volatilità a 3 anni 6,59%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -
Rendimento per rischio a 3 anni -0,13
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange EUR - EI18 LN
INAVI18E
EI18.L
274ZINAV.DE
London Stock Exchange GBP - GI18 LN
GI18.L
London Stock Exchange USD - UI18 LN
INAVI18U
UI18.L
2744INAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.444 0,10% p.a. Accumulazione Campionamento
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 655 0,19% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 404 0,14% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF 303 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis 272 0,16% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di -?

Il nome di - è iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?

Il ticker di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è -.

Qual è l'ISIN di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?

L'ISIN di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è IE00BVC3VM20.

Quali sono i costi di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.