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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,48% |
Data di lancio/ quotazione | 27 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
BHP Group | 12,06% |
Commonwealth Bank | 10,57% |
CSL Ltd | 7,49% |
National Australia Bank | 5,73% |
Westpac Banking | 5,01% |
ANZ Group Holdings | 4,63% |
Wesfarmers | 4,09% |
Macquarie Group | 3,88% |
Woodside Energy Group | 3,12% |
Goodman Group | 2,77% |
Australia | 97,35% |
Irlanda | 1,45% |
Altri | 1,20% |
Finanza | 34,30% |
Materie prime | 22,49% |
Salute | 10,00% |
Beni voluttuari | 6,47% |
Altri | 26,74% |
YTD | +21,05% |
1 mese | +1,52% |
3 mesi | -1,95% |
6 mesi | +6,70% |
1 anno | +30,81% |
3 anni | +38,08% |
5 anni | +64,99% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -5,57% |
2022 | +27,94% |
2021 | -4,65% |
2020 | +4,80% |
Rend. attuale da dividendo | 2,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,42 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,42 | 2,98% |
2021 | EUR 0,42 | 2,76% |
2020 | EUR 0,51 | 3,04% |
2019 | EUR 0,68 | 4,97% |
2018 | EUR 0,72 | 4,76% |
Volatilità a 1 anno | 14,48% |
Volatilità a 3 anni | 21,99% |
Volatilità a 5 anni | 19,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | AUHGBD | AUHGBD SW IAUHGBD | AUHGBD.S AUHGBDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 357 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 181 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 74 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 55 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 18 | 0,43% p.a. | Accumulazione | Replica totale |