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Indice | Bloomberg US Treasury 5-7 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,44% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank GmbH |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
YTD | +0,63% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +5,30% |
3 anni | -2,76% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +6,14% |
2022 | -10,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,27 | 1,10% |
2019 | EUR 0,27 | 1,05% |
2018 | EUR 0,41 | 1,70% |
2017 | EUR 0,42 | 1,51% |
Volatilità a 1 anno | 4,44% |
Volatilità a 3 anni | 7,05% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | TRS7 IM INSPP5E | TRS7.MI | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | - | TRS7 LN INSPP5 | TRS7.L | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | - | TRS7 SW INSPP5 | TRS7.S | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | - | SPP5 GY INSPP5E | SPP5.DE | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.468 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.579 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.256 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.787 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.304 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |