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Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,40% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CHT18 | 10,53% |
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US91282CDY49 | 8,89% |
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US91282CEP23 | 8,51% |
US91282CCB54 | 8,31% |
US91282CGM73 | 8,15% |
US91282CHC82 | 8,14% |
US91282CFF32 | 7,47% |
Stati Uniti | 50,45% |
Altri | 49,55% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,88% |
1 mese | -1,23% |
3 mesi | -0,84% |
6 mesi | +3,04% |
1 anno | -1,20% |
3 anni | -3,60% |
5 anni | +0,38% |
Dal lancio (MAX) | +1,18% |
2023 | -0,13% |
2022 | -9,72% |
2021 | +4,90% |
2020 | +0,51% |
Rend. attuale da dividendo | 3,28% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,77 | 3,14% |
2023 | EUR 0,65 | 2,65% |
2022 | EUR 0,41 | 1,47% |
2021 | EUR 0,27 | 1,00% |
2020 | EUR 0,45 | 1,67% |
Volatilità a 1 anno | 10,40% |
Volatilità a 3 anni | 11,73% |
Volatilità a 5 anni | 10,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,19% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,51% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRSX | TRSX IM INSPP7E | TRSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRSX | TRSX LN INSPP7 | TRSX.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP7 | SPP7 GY INSPP7E | SPP7.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 703 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 172 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |