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Dimensione del fondo | EUR 2.736 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,64% |
Data di lancio/ quotazione | 7 gennaio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Francia | 17,08% |
Stati Uniti | 14,97% |
Paesi bassi | 12,30% |
Regno Unito | 9,67% |
Altri | 45,98% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,61% |
1 mese | +0,61% |
3 mesi | +0,61% |
6 mesi | +3,05% |
1 anno | +4,53% |
3 anni | +1,02% |
5 anni | +1,53% |
Dal lancio (MAX) | +2,37% |
2023 | +4,55% |
2022 | -3,71% |
2021 | -0,27% |
2020 | +0,23% |
Rend. attuale da dividendo | 1,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 1,99% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,02 | 0,30% |
2021 | EUR 0,01 | 0,13% |
2020 | EUR 0,01 | 0,23% |
Volatilità a 1 anno | 1,64% |
Volatilità a 3 anni | 1,83% |
Volatilità a 5 anni | 1,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,76 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -5,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -5,11% |
Maximum drawdown dal lancio | -5,11% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SUSS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUSE | SUSE IM | BJYJ9C0 | |
London Stock Exchange | EUR | SUSE | SUSE LN INAVSUSE | SUSE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | SUSS LN INAVSUSG | SUSS.L 3XJYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE | SUSE SE INAVSUSE | SUSE.S 3XJWINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVL | QDVL GY INAVSUSE | QDVL.DE 3XJWINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 456 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |