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Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,18% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D.
YTD | +0,13% |
1 mese | -0,66% |
3 mesi | -1,46% |
6 mesi | -0,28% |
1 anno | +0,43% |
3 anni | +0,13% |
5 anni | +1,58% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,44% |
2022 | -1,20% |
2021 | +1,48% |
2020 | +0,49% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,66 | 0,36% |
2015 | EUR 1,39 | 0,76% |
2014 | EUR 3,23 | 1,80% |
2013 | EUR 2,84 | 1,54% |
Volatilità a 1 anno | 1,18% |
Volatilità a 3 anni | 1,34% |
Volatilità a 5 anni | 1,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.471 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 351 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |