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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,62% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D.
ES00000128H5 | 4,16% |
ES00000127G9 | 4,06% |
ES00000123C7 | 4,01% |
IT0004513641 | 3,95% |
ES00000122E5 | 3,77% |
IT0004644735 | 3,65% |
ES0000012L29 | 3,55% |
ES00000127Z9 | 3,43% |
IT0005170839 | 3,29% |
ES00000126Z1 | 3,25% |
Italia | 52,15% |
Spagna | 32,32% |
Portogallo | 4,04% |
Irlanda | 2,68% |
Altri | 8,81% |
Altri | 100,00% |
YTD | -0,05% |
1 mese | -0,36% |
3 mesi | -0,40% |
6 mesi | -0,49% |
1 anno | -0,69% |
3 anni | +1,07% |
5 anni | +0,82% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,74% |
2022 | +0,59% |
2021 | +1,21% |
2020 | -0,12% |
Rend. attuale da dividendo | 2,09% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,83 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,83 | 2,03% |
2021 | EUR 2,83 | 2,03% |
2020 | EUR 0,65 | 0,46% |
2016 | EUR 1,08 | 0,78% |
2015 | EUR 0,77 | 0,56% |
Volatilità a 1 anno | 0,62% |
Volatilità a 3 anni | 1,22% |
Volatilità a 5 anni | 1,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XY1D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XY1D | XY1D GY | XY1D.DE XY1DNAV=DBFT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 349 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 167 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |