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Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,70% |
Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis.
Nestlé SA | 19,00% |
Novartis AG | 13,23% |
Roche Holding AG | 12,54% |
UBS Group AG | 6,17% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,86% |
Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
ABB Ltd. | 4,24% |
Sika AG | 2,65% |
Holcim Ltd. | 2,49% |
Givaudan SA | 2,41% |
Svizzera | 97,98% |
Altri | 2,02% |
Salute | 33,24% |
Beni di prima necessità | 20,94% |
Finanza | 17,96% |
Industria | 8,80% |
Altri | 19,06% |
YTD | -4,22% |
1 mese | -0,87% |
3 mesi | -3,33% |
6 mesi | -1,57% |
1 anno | +1,94% |
3 anni | +30,89% |
5 anni | +49,58% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +37,17% |
2022 | -0,89% |
2021 | +5,50% |
2020 | +1,47% |
Rend. attuale da dividendo | 1,54% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,34 | 1,55% |
2020 | EUR 0,34 | 1,46% |
2019 | EUR 0,33 | 1,96% |
2018 | EUR 0,28 | 1,60% |
2017 | EUR 0,27 | 1,60% |
Volatilità a 1 anno | 23,70% |
Volatilità a 3 anni | 17,55% |
Volatilità a 5 anni | 17,28% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | S2USAH | S2USAH SW IS2USAHS | S2USAH.S S2USAHUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.458 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |