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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 24 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | abn amro bank n.v. | bank of nova scotia | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | citigroup global markets limited | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank NV | JP Morgan Securities plc | macquarie bank limited | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale S.A. | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS-ETF SICAV - MSCI Europe ex UK UCITS ETF (EUR) A-dis.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +0,00% |
5 anni | -0,70% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | -11,10% |
2020 | +10,94% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,04 | 0,35% |
2015 | EUR 0,36 | 3,06% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 0,00% |
Volatilità a 5 anni | 12,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.511 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |