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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,37% |
Data di lancio/ quotazione | 1 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
ASML Holding NV | 8,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,19% |
SAP SE | 5,43% |
L'Oréal SA | 4,06% |
Schneider Electric SE | 4,03% |
Hermès International SCA | 3,09% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,98% |
Industria de Diseño Textil SA | 2,88% |
Dassault Systèmes SA | 2,73% |
Wolters Kluwer NV | 2,72% |
Informatica | 27,42% |
Beni voluttuari | 18,21% |
Industria | 17,29% |
Beni di prima necessità | 13,08% |
Altri | 24,00% |
YTD | +35,00% |
1 mese | +1,36% |
3 mesi | +9,49% |
6 mesi | +13,02% |
1 anno | +31,51% |
3 anni | +34,52% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -10,33% |
2022 | +10,06% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,45 | 4,03% |
2019 | EUR 0,45 | 4,14% |
2018 | EUR 0,22 | 1,82% |
2017 | EUR 0,23 | 2,01% |
Volatilità a 1 anno | 16,37% |
Volatilità a 3 anni | 14,94% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,92 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQLT | EQLT LN UETFUQLT | EQLT.L IEQLTGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
SIX Swiss Exchange | GBP | EQLTH | EQLTH SW IEQLTH | EQLTH.S EQLTHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 588 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 503 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 160 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Replica totale |