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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,13% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | Harvest Global Investments Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D.
Kweichow Moutai | 15,13% |
Contemporary Amperex Tech | 5,60% |
China Merchants Bank | 4,95% |
China Yangtze Power | 4,17% |
Wuliangye Yibin | 3,95% |
Ping An Insurance Group | 3,25% |
ICBC | 2,82% |
Agricultural Bank China | 2,69% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 2,53% |
BYD | 2,45% |
Cina | 98,54% |
Altri | 1,46% |
Finanza | 30,29% |
Beni di prima necessità | 28,82% |
Industria | 10,82% |
Salute | 6,29% |
Altri | 23,78% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,99% |
1 mese | +1,05% |
3 mesi | +13,37% |
6 mesi | -2,40% |
1 anno | -11,82% |
3 anni | -24,62% |
5 anni | -9,05% |
Dal lancio (MAX) | +44,46% |
2023 | -15,02% |
2022 | -16,55% |
2021 | +1,98% |
2020 | +17,22% |
Rend. attuale da dividendo | 2,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,58 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,58 | 2,26% |
2023 | EUR 0,59 | 2,31% |
2022 | EUR 0,79 | 2,49% |
2021 | EUR 0,53 | 1,68% |
2020 | EUR 0,56 | 2,04% |
Volatilità a 1 anno | 17,13% |
Volatilità a 3 anni | 21,09% |
Volatilità a 5 anni | 21,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -22,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -39,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,96% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AH50 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | AH50 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AH50 | AH50 LN AH50INVE | AH50.L D9XXINAV.DE | |
XETRA | EUR | AH50 | AH50 GY AH50INVU | AH50.DE D9XYINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.132 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 937 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 842 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 762 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 554 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |