Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 58 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,93% |
Data di lancio/ quotazione | 26 novembre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Paesi bassi |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | Van Eck Associates Corporation |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
FR0011317783 | 10,56% |
FR0013286192 | 10,08% |
FR0013131877 | 9,26% |
DE0001102390 | 9,07% |
DE0001102408 | 8,56% |
DE0001102424 | 8,56% |
BE0000291972 | 6,64% |
BE0000334434 | 6,21% |
NL0011220108 | 5,40% |
NL0011819040 | 5,07% |
Francia | 29,93% |
Germania | 26,17% |
Paesi bassi | 16,55% |
Belgio | 15,97% |
Austria | 11,37% |
Altri | 0,01% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,22% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -0,32% |
6 mesi | +2,41% |
1 anno | +2,30% |
3 anni | -7,93% |
5 anni | -8,67% |
Dal lancio (MAX) | -5,42% |
2023 | +4,13% |
2022 | -9,66% |
2021 | -1,44% |
2020 | -0,09% |
Rend. attuale da dividendo | 0,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 0,98% |
2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
2021 | EUR 0,39 | 1,85% |
2020 | EUR 0,40 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 2,93% |
Volatilità a 3 anni | 3,62% |
Volatilità a 5 anni | 3,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,78 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | VAAA | VAAA SE ITAT | VAAA.S ITATINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.250 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.545 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 335 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |