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Dimensione del fondo | EUR 484 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,44% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
CH0008680370 | 35,70% |
CH0224397346 | 25,23% |
CH0224397171 | 20,42% |
CH0031835561 | 18,57% |
Svizzera | 99,97% |
Altri | 0,03% |
Altri | 99,91% |
YTD | -4,71% |
1 mese | -0,69% |
3 mesi | -3,45% |
6 mesi | -0,22% |
1 anno | +2,93% |
3 anni | +7,76% |
5 anni | +8,68% |
Dal lancio (MAX) | +96,36% |
2023 | +10,52% |
2022 | -3,16% |
2021 | +2,41% |
2020 | +0,04% |
Rend. attuale da dividendo | 1,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,43 | 1,88% |
2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
2020 | EUR 1,28 | 1,62% |
Volatilità a 1 anno | 5,44% |
Volatilità a 3 anni | 7,26% |
Volatilità a 5 anni | 6,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -8,76% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |