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Dimensione del fondo | EUR 442 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,10% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
CH0015803239 | 20,19% |
CH0024524966 | 19,39% |
CH0127181193 | 15,32% |
CH0127181029 | 12,20% |
CH0344958688 | 10,19% |
CH0440081393 | 8,59% |
CH0440081567 | 7,05% |
CH0557778310 | 7,03% |
Svizzera | 94,35% |
Altri | 5,65% |
Altri | 99,96% |
YTD | -5,53% |
1 mese | -0,97% |
3 mesi | -3,99% |
6 mesi | +2,80% |
1 anno | +5,65% |
3 anni | +5,60% |
5 anni | +6,40% |
Dal lancio (MAX) | +155,52% |
2023 | +17,53% |
2022 | -9,98% |
2021 | +1,05% |
2020 | +1,05% |
Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,35 | 1,34% |
2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
2020 | EUR 1,94 | 1,76% |
Volatilità a 1 anno | 8,10% |
Volatilità a 3 anni | 10,12% |
Volatilità a 5 anni | 8,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,98% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |