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Dimensione del fondo | EUR 122 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,61% |
Data di lancio/ quotazione | 31 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis.
Nestlé SA | 19,05% |
Novartis AG | 13,26% |
Roche Holding AG | 12,57% |
UBS Group AG | 6,19% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,66% |
ABB Ltd. | 4,25% |
Sika AG | 2,64% |
Holcim Ltd. | 2,50% |
Givaudan SA | 2,41% |
Svizzera | 98,22% |
Altri | 1,78% |
Salute | 33,32% |
Beni di prima necessità | 20,99% |
Finanza | 18,00% |
Industria | 8,84% |
Altri | 18,85% |
YTD | +6,28% |
1 mese | +3,55% |
3 mesi | +6,49% |
6 mesi | +9,07% |
1 anno | +11,41% |
3 anni | +13,04% |
5 anni | +40,96% |
Dal lancio (MAX) | +96,67% |
2023 | +8,00% |
2022 | -16,61% |
2021 | +24,04% |
2020 | +2,85% |
Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,65 | 2,64% |
2023 | EUR 0,65 | 2,74% |
2022 | EUR 0,57 | 1,95% |
2021 | EUR 0,63 | 2,62% |
2020 | EUR 0,59 | 2,46% |
Volatilità a 1 anno | 9,61% |
Volatilità a 3 anni | 12,74% |
Volatilità a 5 anni | 14,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,24% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | SWEUAH | SWEUAH SW ISWEUAHS | SWEUAH.S SWEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.462 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |