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Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,77% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
DE0001102341 | 9,73% |
DE0001135275 | 9,72% |
DE0001135481 | 9,30% |
DE0001135366 | 8,71% |
DE0001102432 | 8,55% |
DE0001102614 | 7,26% |
DE0001135325 | 7,25% |
DE0001135432 | 6,46% |
DE0001102481 | 6,31% |
DE0001102549 | 5,98% |
Germania | 87,13% |
Altri | 12,87% |
Altri | 99,94% |
YTD | -5,30% |
1 mese | -0,58% |
3 mesi | -2,25% |
6 mesi | +6,69% |
1 anno | +0,38% |
3 anni | -30,50% |
5 anni | -25,66% |
Dal lancio (MAX) | +63,79% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Rend. attuale da dividendo | 2,07% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,63 | 2,03% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilità a 1 anno | 12,77% |
Volatilità a 3 anni | 14,43% |
Volatilità a 5 anni | 12,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -40,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.473 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 380 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 354 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 235 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |