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Dimensione del fondo | EUR 341 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,06% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Verizon Communications, Inc. | 2,46% |
International Business Machines Corp. | 2,37% |
Altria Group, Inc. | 2,25% |
ONEOK | 1,92% |
Seagate Technology Hldgs | 1,89% |
AT&T, Inc. | 1,81% |
Prudential Financial, Inc. | 1,79% |
Fidelity National Fincl | 1,78% |
LyondellBasell Inds NV | 1,61% |
Philip Morris International, Inc. | 1,54% |
Stati Uniti | 94,06% |
Regno Unito | 2,08% |
Irlanda | 1,89% |
Svizzera | 1,17% |
Servizi di pubblica utilità | 25,54% |
Finanza | 23,99% |
Beni di prima necessità | 8,80% |
Materie prime | 8,58% |
Altri | 33,09% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,93% |
1 mese | +6,65% |
3 mesi | +8,11% |
6 mesi | +13,08% |
1 anno | +11,32% |
3 anni | +26,41% |
5 anni | +49,33% |
Dal lancio (MAX) | +273,99% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,00 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,00 | 2,65% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilità a 1 anno | 14,06% |
Volatilità a 3 anni | 16,60% |
Volatilità a 5 anni | 22,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,66% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.525 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 74 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |