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Dimensione del fondo | EUR 89 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,23% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Flutter Entertainment | 26,93% |
Evolution | 15,82% |
InterContinental Hotels | 12,85% |
Ryanair Holdings | 8,74% |
Accor | 6,10% |
Whitbread | 5,60% |
Entain | 5,19% |
Sodexo | 4,73% |
La Francaise des Jeux | 3,32% |
Deutsche Lufthansa | 3,28% |
Beni voluttuari | 82,10% |
Industria | 15,28% |
Altri | 2,62% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,10% |
1 mese | -5,69% |
3 mesi | +1,15% |
6 mesi | +18,23% |
1 anno | +1,55% |
3 anni | -8,92% |
5 anni | +3,61% |
Dal lancio (MAX) | +170,55% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rend. attuale da dividendo | 0,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 0,90% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilità a 1 anno | 17,23% |
Volatilità a 3 anni | 25,94% |
Volatilità a 5 anni | 29,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -40,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,38% |
Maximum drawdown dal lancio | -63,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 62 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |