TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
7 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF replica l'indice Solactive US Energy Infrastructure MLP. L’indice Solactive US Energy Infrastructure MLP replica le società che generano la maggior parte dei loro profitti dal settore della logistica energetica negli Stati Uniti comprese ma non solo le condutture, attrezzature per lo stoccaggio ed altri beni utilizzati per il trasporto, lo stoccaggio, la raccolta e la trasformazione del gas naturale, dei gas naturali liquidi, del petrolio e/o dei prodotti raffinati.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 62,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Citi Bank |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -46,30% |
| 1 mese | +23,39% |
| 3 mesi | -47,70% |
| 6 mesi | -46,09% |
| 1 anno | -50,49% |
| 3 anni | -60,97% |
| 5 anni | -66,95% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +4,55% |
| 2022 | -12,41% |
| 2021 | -19,49% |
| 2020 | +25,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 16,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,34 | 7,23% |
| 2020 | EUR 0,08 | 2,03% |
| 2019 | EUR 0,26 | 6,20% |
| 2018 | EUR 0,26 | 5,13% |
| 2017 | EUR 0,35 | 5,24% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 62,92% |
| Volatilità a 3 anni | 39,96% |
| Volatilità a 5 anni | 37,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 177 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XMLP?
Il nome di XMLP è L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Il ticker di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF è XMLP.
Qual è l'ISIN di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
L'ISIN di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF è DE000A1XE2Q3.
Quali sono i costi di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF paga dividendi?
Sì, L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.