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Dimensione del fondo | EUR 66 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,26% |
Data di lancio/ quotazione | 30 ottobre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
Deutsche Telekom AG | 10,23% |
Allianz SE | 10,20% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,07% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,68% |
Deutsche Post AG | 9,30% |
BASF SE | 8,70% |
Bayer AG | 7,14% |
Bayerische Motoren Werke AG | 6,13% |
E.ON SE | 5,53% |
Deutsche Bank AG | 5,39% |
Germania | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 25,66% |
Beni voluttuari | 22,69% |
Industria | 13,32% |
Materie prime | 11,17% |
Altri | 27,16% |
YTD | +8,39% |
1 mese | +5,41% |
3 mesi | +8,61% |
6 mesi | +13,13% |
1 anno | +15,83% |
3 anni | +16,96% |
5 anni | +49,72% |
Dal lancio (MAX) | +67,94% |
2023 | +17,11% |
2022 | -10,92% |
2021 | +13,56% |
2020 | +1,68% |
Rend. attuale da dividendo | 4,86% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 9,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 9,46 | 5,33% |
2023 | EUR 9,46 | 5,85% |
2022 | EUR 6,28 | 3,32% |
2021 | EUR 4,96 | 2,90% |
2020 | EUR 5,61 | 3,22% |
Volatilità a 1 anno | 11,26% |
Volatilità a 3 anni | 17,49% |
Volatilità a 5 anni | 21,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -41,58% |
Maximum drawdown dal lancio | -41,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 570 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |