Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,87% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF.
NL0011819040 | 5,72% |
ES0000012L29 | 5,20% |
DE0001141836 | 5,20% |
DE0001141828 | 5,16% |
FR0013131877 | 5,15% |
FR001400FYQ4 | 5,05% |
IT0005437147 | 4,93% |
IT0005556011 | 4,80% |
ES0000012G26 | 4,70% |
IT0005419848 | 4,70% |
Altri | 98,86% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,65% |
1 mese | -0,23% |
3 mesi | -0,14% |
6 mesi | +1,84% |
1 anno | +2,58% |
3 anni | -4,07% |
5 anni | -4,31% |
Dal lancio (MAX) | +11,00% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Rend. attuale da dividendo | 1,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,05 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,05 | 1,18% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilità a 1 anno | 1,87% |
Volatilità a 3 anni | 2,34% |
Volatilità a 5 anni | 1,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -8,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -8,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.506 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.435 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.345 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 878 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 613 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |