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Tasso di investimento mensile:

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL185

 | 

Ticker EL4S

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
288 mln
Partecipazioni
14
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF replica l'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. L'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 replica i titoli di stato tedeschi. Scadenza: 1-3 anni. Numero di componenti: massimo 15.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 288 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 marzo 2009 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 288 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
1,34%
Data di lancio/ quotazione 16 marzo 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
84,38%
DE0001102390
10,67%
DE0001102408
10,11%
DE0001102382
9,83%
DE0001102374
9,83%
DE0001141836
8,76%
DE0001141828
8,67%
DE0001141844
7,44%
DE0001141810
7,32%
DE000BU22015
5,88%
DE000BU22007
5,87%

Paesi

Germania
76,27%
Altri
23,73%

Settori

Altri
99,39%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,19%
1 mese +0,42%
3 mesi -0,19%
6 mesi +1,77%
1 anno +1,76%
3 anni -3,05%
5 anni -4,73%
Dal lancio (MAX) +0,20%
2023 +2,56%
2022 -4,65%
2021 -0,96%
2020 -0,79%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,60%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,45

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,45 0,61%
2023 EUR 0,45 0,61%
2022 EUR 0,65 0,84%
2021 EUR 0,73 0,92%
2020 EUR 0,62 0,77%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 1,34%
Volatilità a 3 anni 1,51%
Volatilità a 5 anni 1,22%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,31
Rendimento per rischio a 3 anni -0,68
Rendimento per rischio a 5 anni -0,79
Maximum drawdown ad 1 anno -0,95%
Maximum drawdown a 3 anni -5,99%
Maximum drawdown a 5 anni -7,79%
Maximum drawdown dal lancio -9,47%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4S -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EL4S -
-
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-
XETRA EUR EL4S ETFGS13 GY
IGS13
ETFGS13.DE
IGS13.DE
Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) 1.617 0,13% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D 28 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EL4S?

Il nome di EL4S è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?

Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è EL4S.

Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?

L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è DE000ETFL185.

Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è di 288 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.